Trgovačko društvoPrima javni novac

ALPEKS GASTRO d.o.o.

OIB 22165972142 ·također ispisano kao ALPEKS GASTRO D.O.O · ALPEKS GASTRO D.O.O. · još naziva: 1

Prima

Plaćeno · EUR: 28.913,74 €
Ugovoreno: 3.831,24^*

Zapisi: 26
Platitelji: 9
Godine: 2024–2026
Izvori: 13

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

6 zapisa od 26 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2024-10-01	DJEČJI VRTIĆ IZVOR	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj DJEČJI VRTIĆ IZVOR Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis tanjuri,šalice,žlice,noževi,vilice,zdjele (kuhinja Krklecova) Broj računa 1815-101-3000 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 24-3000-001815 Datum računa 2024-08-30 Datum dospijeća 2024-09-29 Sjedište primatelja Zagreb-Susedgrad Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3225107 Naziv konta PN - DV IZVOR - sitni inventar i auto gume Organizacijska klasifikacija 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR Program / aktivnost P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Izvor financiranja 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje Proračunska pozicija R1030 DV Izvor - sitni inventar i auto gume Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ IZVOR Datum isplate 2024-10-01 Iznos kako je ispisan 5906.01 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	5.906,01 EUR	Plaćeno	Samobor
Isplaćeno: 2024-09-13	Novska	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Novska Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Poziv na broj HR99 Sjedište primatelja ZAGREB Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3225 Naziv konta Sitni inventar i auto gume Datum isplate 2024-09-13 Iznos kako je ispisan 4310.17 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	4.310,17 EUR	Plaćeno	Novska
Isplaćeno: 2024-10-01	DJEČJI VRTIĆ IZVOR	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj DJEČJI VRTIĆ IZVOR Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis termo posude za tekuću hranu (kuhinja Krklecova) Broj računa 1816-101-3000 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 24-3000-001816 Datum računa 2024-08-30 Datum dospijeća 2024-09-29 Sjedište primatelja Zagreb-Susedgrad Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 42273033 Naziv konta PN - DV Izvor - oprema za ostalu namjenu Organizacijska klasifikacija 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR Program / aktivnost P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine Izvor financiranja 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje Proračunska pozicija R1491 DV Izvor - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ IZVOR Datum isplate 2024-10-01 Iznos kako je ispisan 2700.61 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2.700,61 EUR	Plaćeno	Samobor
Isplaćeno: 2024-10-01	DJEČJI VRTIĆ IZVOR	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj DJEČJI VRTIĆ IZVOR Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis kolica servirna inox 6 kom (kuhinja Krklecova) Broj računa 1874-101-3000 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 24-3000-001874 Datum računa 2024-09-05 Datum dospijeća 2024-10-05 Sjedište primatelja Zagreb-Susedgrad Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 42273033 Naziv konta PN - DV Izvor - oprema za ostalu namjenu Organizacijska klasifikacija 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR Program / aktivnost P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine Izvor financiranja 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje Proračunska pozicija R1491 DV Izvor - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ IZVOR Datum isplate 2024-10-01 Iznos kako je ispisan 850.98 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	850,98 EUR	Plaćeno	Samobor
Isplaćeno: 2024-10-14	DJEČJI VRTIĆ IZVOR	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj DJEČJI VRTIĆ IZVOR Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis nož za tortu (kuhinja Krklecova) Broj računa 1984-101-3000 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 24-3000-001984 Datum računa 2024-09-19 Datum dospijeća 2024-10-19 Sjedište primatelja Zagreb-Susedgrad Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3225107 Naziv konta PN - DV IZVOR - sitni inventar i auto gume Organizacijska klasifikacija 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR Program / aktivnost P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Izvor financiranja 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje Proračunska pozicija R1030 DV Izvor - sitni inventar i auto gume Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ IZVOR Datum isplate 2024-10-14 Iznos kako je ispisan 19.04 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	19,04 EUR	Plaćeno	Samobor
Sklopljen: 2024-07-18	GRAD NOVSKA	Nabava robe za potrebe društvenih domova Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 22165972142 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2024/04-27-55 Evidencijski broj nabave 134/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/353796 Vrsta predmeta Robe CPV 39221110 - Kuhinjsko posuđe Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 1 dana Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 353796 Datum sklapanja 2024-07-18 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-07-18 Iznos PDV-a 957,81 Iznos s PDV-om 4.789,05 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 3.831,24 Ukupno s izmjenama s PDV-om 4.789,05 Objavljeni isplaćeni iznos 4.310,17 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V281":"3831.2399999999998","W281":"957.80999999999995","X281":"4789.0500000000002","Y281":"0","Z281":"0","AA281":"3831.2399999999998","AB281":"4789.0500000000002","AE281":"4310.1700000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	3.831^*	Ugovoreno	Novska

Izbornik

Izgled

Jezik

ALPEKS GASTRO d.o.o.