Trgovačko društvoPrima javni novac

ALPEKS GASTRO d.o.o.

OIB 22165972142 ·također ispisano kao ALPEKS GASTRO D.O.O · ALPEKS GASTRO D.O.O. · još naziva: 1

Prima

Plaćeno · EUR: 28.913,74 €
Ugovoreno: 3.831,24^*

Zapisi: 26
Platitelji: 9
Godine: 2024–2026
Izvori: 13

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Sada

izvor

Primljeno u zadnjih 12 pokrivenih mjeseci

1.022,06 €

lis 2025. – ruj 2026. · Plaćeno · EUR

Zadnji pokriveni mjesecrujan 2026.· bez isplata: 0 €
Najnoviji zapis31. kol 2026. · Plaćeno: 203,26 €

Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi — ALPEKS GASTRO D.O.O — Sitni inventar i autogume

Po mjesecima

Plaćeno · EUR

Tipičan mjesec 0 € · medijan 21 pokrivenog mjeseca

sij 2025.: 0 €
velj 2025.: 0 €
ožu 2025.: 0 €
tra 2025.: 0 €
svi 2025.: 209,14 €
lip 2025.: 0 €
srp 2025.: 968,63 €
kol 2025.: 0 €
ruj 2025.: 0 €
lis 2025.: 0 €
stu 2025.: 0 €
pro 2025.: 818,80 €
sij 2026.: 0 €
velj 2026.: 0 €
ožu 2026.: 0 €
tra 2026.: 0 €
svi 2026.: 0 €
lip 2026.: 0 €
srp 2026.: 0 €
kol 2026.: 203,26 €
ruj 2026.: 0 €

pokriveni mjesectipičan mjesec

Izvor: Državna riznica — isplate po mjesecima · Državna riznica — izvoz isplata 2026/08

Tko plaća

Plaćeno · EUR

DJEČJI VRTIĆ IZVOR 11.846,43 € udio41 %
DV LOJTRICA 7.409,37 € udio26 %
Novska 4.310,17 € udio15 %
Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi08660 2.199,83 € udio7,6 %
OŠ MILANA LANGA, BREGANA 2.044,50 € udio7,1 %

Udio u ukupnom iznosu ovog subjekta iste faze i valute (28.913,74 €) · 8 drugih strana. Sve veze

Za što

Program

P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića5.925,05 € 20 %
P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine3.551,59 € 12 %
P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor1.677,59 € 5,8 %
P40 4070A407019 Ulaganje u objekte i opremu OŠ Milana Langa1.591,02 € 5,5 %
P40 4090A409016 Programi javnih potreba - daroviti- DV Izvor468,31 € 1,6 %

Plaćeno · EUR · kako izvor ispisuje stavku · prikazano 5 od 10. Zapisi

Ugovori i isplate

izvor

Ugovoreno ukupno1 ugovor: 3.831,24^*
Plaćeno ukupno25 isplata: 28.913,74 €
Najveći ugovor18. srp 2024.: 3.831,24^*
Najveća isplata16. lis 2025.: 7.119,31 €

Nabava robe za potrebe društvenih domova

Ugovoreno i plaćeno su zasebni iznosi i nikad se ne zbrajaju; isplate ne moraju pripadati ovim ugovorima.

Po godinama

EUR Plaćeno

Valuta nije navedena^* Ugovoreno

2024 Ugovoreno: 3.831,243.831
2024

Vrsta zapisa

Vrsta zapisa	Zapisa	Iznosi po fazi
Isplate iz proračuna	25	Plaćeno28.913,74 €
Javna nabava	1	Ugovoreno3.831,24^*

Tko plaća · 9 platitelja

Plaćeno · EURporedano po iznosu6 od 8

DJEČJI VRTIĆ IZVOR 11.846,43 € 11 zapisa
DV LOJTRICA 7.409,37 € 3 zapisa
Novska 4.310,17 € 1 zapis
Proračunski korisnici u socijalnoj skrbišifra proračunskog korisnika 08660 2.199,83 € 5 zapisa
OŠ MILANA LANGA, BREGANA 2.044,50 € 2 zapisa
OŠ ŠĆITARJEVO 583,44 € 1 zapis

Ugovorenoporedano po iznosu1 od 1

GRAD NOVSKAOIB 09112913581 3.831,24^* 1 zapis

Naziv bez poveznice: izvor uz njega nije ispisao OIB, pa nema profila. Sve veze →

Najveći zapisi · Prima · Plaćeno · EUR

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Izvor
Isplaćeno: 2025-10-16	DV LOJTRICA	ALPEKS GASTRO D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj DV LOJTRICA Primatelj ALPEKS GASTRO D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis Lonac,poklopac,zdjela,ž lica,grabilica-novi objekt Gradi ći Broj računa 975-101-3000 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 25-3000-000975 Datum računa 2025-09-09 Datum dospijeća 2025-10-09 Sjedište primatelja 10000 Zagreb Vrsta osobe prema izvoru P Proračunski korisnik DV LOJTRICA Datum isplate 2025-10-16 Iznos kako je ispisan 7119.31 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	7.119,31 EUR	Velika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-01	DJEČJI VRTIĆ IZVOR	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj DJEČJI VRTIĆ IZVOR Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis tanjuri,šalice,žlice,noževi,vilice,zdjele (kuhinja Krklecova) Broj računa 1815-101-3000 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 24-3000-001815 Datum računa 2024-08-30 Datum dospijeća 2024-09-29 Sjedište primatelja Zagreb-Susedgrad Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3225107 Naziv konta PN - DV IZVOR - sitni inventar i auto gume Organizacijska klasifikacija 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR Program / aktivnost P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Izvor financiranja 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje Proračunska pozicija R1030 DV Izvor - sitni inventar i auto gume Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ IZVOR Datum isplate 2024-10-01 Iznos kako je ispisan 5906.01 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	5.906,01 EUR	Samobor
Isplaćeno: 2024-09-13	Novska	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Novska Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Poziv na broj HR99 Sjedište primatelja ZAGREB Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3225 Naziv konta Sitni inventar i auto gume Datum isplate 2024-09-13 Iznos kako je ispisan 4310.17 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	4.310,17 EUR	Novska
Isplaćeno: 2024-10-01	DJEČJI VRTIĆ IZVOR	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj DJEČJI VRTIĆ IZVOR Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis termo posude za tekuću hranu (kuhinja Krklecova) Broj računa 1816-101-3000 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 24-3000-001816 Datum računa 2024-08-30 Datum dospijeća 2024-09-29 Sjedište primatelja Zagreb-Susedgrad Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 42273033 Naziv konta PN - DV Izvor - oprema za ostalu namjenu Organizacijska klasifikacija 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR Program / aktivnost P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine Izvor financiranja 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje Proračunska pozicija R1491 DV Izvor - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ IZVOR Datum isplate 2024-10-01 Iznos kako je ispisan 2700.61 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2.700,61 EUR	Samobor
Isplaćeno: 2025-12-22	OŠ MILANA LANGA, BREGANA	ALPEKS GASTRO d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ MILANA LANGA, BREGANA Primatelj ALPEKS GASTRO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 22165972142 Opis STROJ ZA GULJENJE KRUMPIRA Broj računa 709-101-3001 IBAN primatelja (prema izvoru) HR8123400091110902038 Poziv na broj HR00 25-3001-000709 Datum računa 2025-11-26 Datum dospijeća 2025-12-26 Sjedište primatelja Zagreb-Susedgrad Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 4227306 Naziv konta OŠML - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Organizacijska klasifikacija 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa Program / aktivnost P40 4070A407019 Ulaganje u objekte i opremu OŠ Milana Langa Izvor financiranja 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1453 OŠ M. Langa - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Proračunski korisnik OŠ MILANA LANGA, BREGANA Datum isplate 2025-12-22 Iznos kako je ispisan 1591.02 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	1.591,02 EUR	Samobor
07/2025	08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	Sitni inventar i autogume Sva polja Područje payments Primatelj ALPEKS GASTRO D.O.O Vrsta primatelja company OIB primatelja 22165972142 Sjedište primatelja ZAGREB Isplatitelj 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi Nadležni proračunski korisnik 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE Izvor 43-Ostali prihodi za posebne namjene Potprogram A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM Šifra rashoda 3225 Vrsta rashoda Sitni inventar i autogume	968,63 EUR	Ministarstvo financija — Državna riznica

Svi takvi zapisi →Svi zapisi (26) →

Izbornik

Izgled

Jezik