| Isplaćeno: 2024-09-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 08-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-09-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 8555.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.555,8 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202403-001-ZABAHR2X-12
- Broj računa
- 24/00278
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1594 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 8534.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.534,58 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23162-Dop.ZO osn. 08/24
- Broj računa
- 08-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6510010051550100001
- Poziv na broj
- HR68 8486-12999319462-24256
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-09-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 8526.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.526,89 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI
- Šifra rashoda
- 3423
- Vrsta rashoda
- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
| 8.509,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Oplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 23/0009226
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 8490.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.490,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 01/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- UR-122 ZABA-4.ANUITET,KAMATA PO KREDITU
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3423
- Aktivnost
- A301003
- Funkcijska klasifikacija
- 0170
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 8.481,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 8.481,53 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 07-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 8452.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.452,16 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 08-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-09-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 8400.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.400,78 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 24/0000312
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2024-02-07
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301002 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0363 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 8353.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.353,2 EUR | Pula - Pola |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 8.224,67 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO I stup 07/ 24
- Broj računa
- 07-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-12999319462-24226
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 8200.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.200,16 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-02 | Karlovac | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- ZAGREBAČKA BANKA KAMATA PO KREDITU ZA DV GRABRIK BR. PARTIJE 5100485136
- Broj računa
- KAMATA PO KRED. 5100316820
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100485136
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342330
- Naziv konta
- Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Raspodjela po kontima
- [["342330","Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora","8179.9"],["342330","Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora","11.5"]]
- Datum isplate
- 2024-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 8191.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.191,4 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 06-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-07-05
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 8180.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.180,97 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO I stup 05/ 24
- Broj računa
- 05-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-12999319462-24165
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 8177.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.177,31 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 24/0001244
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301002 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0363 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 8147.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.147,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 04/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- UR-696 ZABA-5.ANUITET,KAMATA PO KREDITU
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3423
- Aktivnost
- A301003
- Funkcijska klasifikacija
- 0170
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 8.140,59
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 8.140,59 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO I stup 04/ 24
- Broj računa
- 04-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-12999319462-24135
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-05-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 8133.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.133,25 EUR | Pula - Pola |
| 08/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.127,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO I stup 03/ 24
- Broj računa
- 03-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-12999319462-24103
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 8105.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.105,46 EUR | Pula - Pola |
| 01/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 8.061,57 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23162-Dop.ZO osn. 12/23
- Broj računa
- 12-2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6510010051550100001
- Poziv na broj
- HR68 8486-12999319462-24012
- Datum računa
- 2024-01-04
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 8044.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.044,16 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO I stup 06/ 24
- Broj računa
- 06-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-12999319462-24194
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 8021.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 8.021,88 EUR | Pula - Pola |
| 10/2025 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 7.995,85 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Redovna kamata - Kupalište Stoja 26/0002026
- Broj računa
- 1152922/019999/00/02/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100753822
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342353
- Naziv konta
- Kamata Zaba Kupalište Stoja
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A24 6003A603001 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0459 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 7989.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.989,22 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO I stup 01/ 24
- Broj računa
- 01-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-12999319462-24045
- Datum računa
- 2024-02-06
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 7948.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.948,07 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO I stup 02/ 24
- Broj računa
- 02-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-12999319462-24074
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 7941.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.941 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 05-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 7938.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.938,55 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202509-002-ZABAHR2X-11
- Broj računa
- 25/00994
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 7931.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.931,24 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 24/0002904
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301002 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0363 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 7930.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.930,57 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 07/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- UR-1402 ZABA-6.ANUITET,KAMATA PO KREDITU
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3423
- Aktivnost
- A301003
- Funkcijska klasifikacija
- 0170
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 7.913,14
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 7.913,14 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, II FAZA 24/0007430
- Broj računa
- 5100236196
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100236196
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342352
- Naziv konta
- Kamata Zaba Veli Vrh II faza
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301002 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0363 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 7900.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.900,93 EUR | Pula - Pola |
| 09/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 7.892,02 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- UR-2112 ZABA - 7 ANUITET,KAMATA PO KREDITU
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3423
- Aktivnost
- A301003
- Funkcijska klasifikacija
- 0170
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 7.884,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 7.884,86 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202608-002-ZABAHR2X-10
- Broj računa
- 26/00833
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-09-08
- Datum dospijeća
- 2026-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0087 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 7865.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.865,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh II faza 24/0008426
- Broj računa
- 5100236196
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100236196
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342352
- Naziv konta
- Kamata Zaba Veli Vrh II faza
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301002 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0363 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 7841.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.841 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Dubrovnik | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 24/120 rata kamata ZABA
- Broj računa
- 5100574571
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100574571
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR92963223473
- Datum računa
- 2023-12-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 34233
- Naziv konta
- Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih instutucija izvan javnog sektora
- Organizacijska klasifikacija
- 14-1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJE-OPĆI RASHODI ODJELA
- Program / aktivnost
- 18130001 OPĆI RASHODI ODJELA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- 00004586 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih instutucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 7831.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.831,9 EUR | Dubrovnik |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 7.826,74 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202402-001-ZABAHR2X-12
- Broj računa
- 24/00196
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1594 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 7818.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.818,33 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Karlovac | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- ZAGREBAČKA BANKA KAMATA PO KREDITU ZA DV GRABRIK BROJ PARTIJE:5100485136
- Broj računa
- KAMATA PO KRED. 5100485136
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100485136
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342330
- Naziv konta
- Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- A10 1000A100008 Otplata kamata po kreditima
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0132 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 7791.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.791,65 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 07-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 7788.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 7.788,21 EUR | Pula - Pola |