| Isplaćeno: 2025-09-15 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 25/0006490
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2025-09-05
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301002 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0357 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 3493.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.493 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | Požega | ZAGREBAČKA BANKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 3490.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.490,75 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAKNADA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010083 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 3483.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 3.483,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 25/0000913
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301002 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0357 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 3479.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.479,61 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202505-001-260-ZABAHR2X-37
- Broj računa
- 25/00348
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312160
- Naziv konta
- Regres za godišnji odmor
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1705 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 3470.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.470,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA MIO II STUP/05.24 sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 05-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7610010051700036001
- Poziv na broj
- HR68 2283-65555762680-24165
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 3466.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.466,29 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | OŠ GRABRIK | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202510-003-ZABAHR2X-4
- Broj računa
- 25/00250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1189 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 3463.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.463,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 05/24 - PULA
- Broj računa
- 05-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7210010051735912008
- Poziv na broj
- HR68 1880-65555762680-24165
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 3461.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.461,81 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | Požega | ZAGREBAČKA BANKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","1242.45"],["3431","Bankarske usluge i usluge platnog prometa","2219.11"]]
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 3461.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.461,56 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO II stup 01 /25
- Broj računa
- 01-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7610010051700036001
- Poziv na broj
- HR68 2283-12999319462-25044
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2584 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 3460.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.460,64 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23141-Isplata plaće, por ez na dohodak 03/24
- Broj računa
- 03-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7210010051735912008
- Poziv na broj
- HR68 1880-12999319462-24103
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 3437.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.437,27 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-25 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- SUBV.KTA, KDU M1, MINPO TD
- Broj računa
- 58
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100391603-11220700
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A012208A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 08010134 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 3436.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.436,23 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-25 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- SUBV.KTA, KDU M1, GZ TD
- Broj računa
- 58
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100391599-11220700
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A012208A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 08010133 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 3436.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.436,23 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 3.428,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202312-003-ZABAHR2X-11
- Broj računa
- 24/00074
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1534 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 3423.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.423,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23141-Isplata plaće, por ez na dohodak 06/24
- Broj računa
- 06-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7210010051735912008
- Poziv na broj
- HR68 1880-12999319462-24194
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 3412.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.412,31 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA MIO II STUP/03.24 sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 03-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7610010051700036001
- Poziv na broj
- HR68 2283-65555762680-24103
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 3407.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.407,72 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2024
- Broj računa
- 2024-019999-3150127-/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR01 183590000624-12100-7
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0358 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 3405.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.405,64 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202605-001-260-ZABAHR2X-47
- Broj računa
- 26/00352
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312160
- Naziv konta
- Regres za godišnji odmor
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1751 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-08
- Iznos kako je ispisan
- 3383.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.383,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2024
- Broj računa
- 2024-019999-10373130-01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR01 183590000624-33500-7
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0358 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 3381.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.381,81 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 25/0008125
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A24 6003A603001 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0357-1 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 3378.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.378,22 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-10 | Stupnik | Zagrebačka banka d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Plaćanje kredita TN-om 0701093799
- Broj računa
- 2025/019999/11666148/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100646619
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3423301
- Naziv konta
- Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija- otkup zemljišta za groblje
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV I NABAVU
- Program / aktivnost
- P23 1023A100002 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0170 Transakcije vezane za javni dug
- Proračunska pozicija
- R0359A Kamate za primljene kredite i zajmove - otkup zemljišta za groblje
- Datum isplate
- 2026-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 3372.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.372,77 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA MIO II STUP/04.24 sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 04-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7610010051700036001
- Poziv na broj
- HR68 2283-65555762680-24135
- Datum računa
- 2024-05-13
- Datum dospijeća
- 2024-05-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 3372.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.372,02 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 3.358,53 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 03/24 - PULA
- Broj računa
- 03-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7210010051735912008
- Poziv na broj
- HR68 1880-65555762680-24103
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 3357.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.357,18 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2026
- Broj računa
- 793997/019999/00/02/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR01 183590000626-05900-7
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0441 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 3346.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.346,6 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | Karlovac | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. , UF 6818 REDOVNA KAMATA PO KREDITU BR.5702319889
- Broj računa
- 2025/019999/11674638/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5702319889
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342331
- Naziv konta
- kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih inst. - kratkoročni kredit
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- A10 1000A100008 Otplata kamata po kreditima
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0136 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 3335.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.335,07 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | Požega | ZAGREBAČKA BANKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 3334.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.334,7 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2024
- Broj računa
- 019999-2113226-01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR01 183590000624-09100-0
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-10
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0358 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 3334.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.334,34 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23141-Isplata plaće, por ez na dohodak 02/24
- Broj računa
- 02-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7210010051735912008
- Poziv na broj
- HR68 1880-12999319462-24074
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 3331.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.331,02 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Otplata kamata po kreditu za OŠ Veli Vrh, I FAZA 25/0007101
- Broj računa
- 5100210642
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5100210642
- Datum računa
- 2025-10-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 342351
- Naziv konta
- Kamate Zaba Veli Vrh I faza
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A24 6003A603001 Otplata kredita
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0357-1 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 3326.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.326,57 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO II stup 12 /24
- Broj računa
- 12-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7610010051700036001
- Poziv na broj
- HR68 2283-12999319462-25014
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 3321.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.321,58 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23151-Dop.MIO II stup 12 /24
- Broj računa
- 11-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7610010051700036001
- Poziv na broj
- HR68 2283-12999319462-24347
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 3321.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.321,19 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 3.315,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 3.313,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 3.309,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23141-Isplata plaće, por ez na dohodak 07/24
- Broj računa
- 07-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7210010051735912008
- Poziv na broj
- HR68 1880-12999319462-24226
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 3306.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.306,88 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | Stupnik | Zagrebačka banka d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Plaćanje kredita TN-om 0701093799
- Broj računa
- 2025/019999/8470881/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5100646619
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3423302
- Naziv konta
- Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija- izgradnja ceste prema groblju
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100006 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0170 Transakcije vezane za javni dug
- Proračunska pozicija
- R0059E Kamate za primljene kredite i zajmove - izgradnja ceste prema groblju
- Raspodjela po kontima
- [["3423302","Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija- izgradnja ceste prema groblju","1347.62"],["3423301","Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija- otkup zemljišta za groblje","1950.38"]]
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 3298.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.298 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 01/24 - PULA
- Broj računa
- 01-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7210010051735912008
- Poziv na broj
- HR68 1880-65555762680-24045
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 3296.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.296,09 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 3.290,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |