Trgovačko društvoPrima javni novac

HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.

OIB 49182241027 ·također ispisano kao Hotel Trakošćan d.o.o. · HOTEL TRAKOŠĆAN DOO · još naziva: 1

Prima

Plaćeno · EUR: 37.687,37 €
Ugovoreno: 218^*

Zapisi: 45
Platitelji: 25
Godine: 2025–2026
Izvori: 19

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

45 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2026-09-15	OŠ TURANJ	HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ TURANJ Primatelj HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 49182241027 Opis OSTUR- SMJEŠTAJ Broj računa 341-003010-216 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5923900011198014478 Poziv na broj HR00 21626000341-329797 Datum računa 2026-08-28 Datum dospijeća 2026-09-14 Sjedište primatelja ZAGREB Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 321130 Naziv konta Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji Organizacijska klasifikacija 008 02 07 OŠ TURANJ Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1286 Naknade troškova zaposlenima Proračunski korisnik OŠ TURANJ Datum isplate 2026-09-15 Iznos kako je ispisan 46.00 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	46 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2026-09-08	OŠ MAHIČNO	HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ MAHIČNO Primatelj HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 49182241027 Opis OSMAH-SMJEŠTAJ NA SL.PU TU Broj računa 345-003010-216 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5923900011198014478 Poziv na broj HR00 21626000345-329789 Datum računa 2026-08-28 Datum dospijeća 2026-09-14 Sjedište primatelja ZAGREB Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 321130 Naziv konta Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji Organizacijska klasifikacija 008 02 08 OŠ MAHIČNO Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1350 Naknade troškova zaposlenima Proračunski korisnik OŠ MAHIČNO Datum isplate 2026-09-08 Iznos kako je ispisan 46.00 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	46 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2026-08-11	OŠ SAMOBOR	HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ SAMOBOR Primatelj HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 49182241027 Opis OŠSAM plaćanje po ponudbr. 332-003010-269Stručni skup za voditelje ŽSV-a razredne nastave 27.-28. kolovoza 2026 Broj računa 319-003010-216 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5923900011198014478 Poziv na broj HR02 26926000332-301736 Datum računa 2026-08-28 Datum dospijeća 2026-08-30 Sjedište primatelja ZAGREB Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3211105 Naziv konta OŠSAM - službena putovanja Organizacijska klasifikacija 004 30 14275 Osnovna škola Samobor Program / aktivnost P40 4070A407033 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Samobor Izvor financiranja 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju Proračunska pozicija R1335 OŠ Samobor - službena putovanja - natjecanja Proračunski korisnik OŠ SAMOBOR Datum isplate 2026-08-11 Iznos kako je ispisan 46.00 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	46 EUR	Plaćeno	Samobor
09/2026	23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja Područje payments Primatelj HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 49182241027 Sjedište primatelja ZAGREB Isplatitelj 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje Nadležni proračunski korisnik 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH Izvor 12-Sredstva učešća za pomoći Potprogram K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. Šifra rashoda 3241 Vrsta rashoda Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,73 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
Sklopljen: 2025-10-16	GRAD LEPOGLAVA	Reprezentacija Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD LEPOGLAVA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Hotel Trakošćan d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 49182241027 OIB naručitelja 79368224789 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 101/2025-GRAD Evidencijski broj nabave J-98/25 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/886329 Vrsta predmeta Robe CPV 15860000 - Kava, čaj i srodni proizvodi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 1 dana Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 886329 Datum sklapanja 2025-10-16 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-10-17 Iznos PDV-a 0 Iznos s PDV-om 218 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 218 Ukupno s izmjenama s PDV-om 218 Objavljeni isplaćeni iznos 218 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V15":"218","W15":"0","X15":"218","Y15":"0","Z15":"0","AA15":"218","AB15":"218","AE15":"218"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	218^*	Ugovoreno	Lepoglava

Izbornik

Izgled

Jezik

HOTEL TRAKOŠĆAN D.O.O.