| 04/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 48787627264
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
- Šifra rashoda
- 3662
- Vrsta rashoda
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 56.878,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-14 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PLAĆE-08/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-09-10
- Datum dospijeća
- 2026-09-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","18490.55"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","3050.92"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","201.33"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2232.9"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","414.92"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","236.06"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","11911.44"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","1928.9"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","150.19"]]
- Datum isplate
- 2026-09-14
- Iznos kako je ispisan
- 38617.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 38.617,21 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PLAĆA ZA 01/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","15826.96"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","300"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2405.53"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","402.23"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2042.97"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","337.09"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","220.27"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","12801.08"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2112.18"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","169.88"]]
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 36618.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 36.618,19 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PLAĆA 02.2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","15755.28"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2327.54"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","426.02"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2129.68"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","351.4"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","285.05"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","12195.93"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2012.34"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","230.94"]]
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 35714.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 35.714,18 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PLAĆA ZA 05.2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","15204.48"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2508.74"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","501.02"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2121.52"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","350.05"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","257.89"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","11734.36"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","1936.18"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","192.45"]]
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 34806.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 34.806,69 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PLAĆA-06/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","14353.62"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","3166.42"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","437.66"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2159.59"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","356.34"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","246.18"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","11855.58"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","1956.17"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","164.46"]]
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 34696.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 34.696,02 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PUN PLAĆA 04/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-05-11
- Datum dospijeća
- 2026-05-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","14656.12"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2418.27"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","422.94"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2131.93"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","351.76"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","246.18"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","12216.34"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2015.7"],["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","30"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","192.45"]]
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 34681.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 34.681,69 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PLAĆA 03.2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","14049.05"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2052.89"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","438.26"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2137.99"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","352.77"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","285.05"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","12334.28"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","441.44"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2035.16"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","192.45"]]
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 34319.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 34.319,34 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PLAĆA ZA 07./2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","18961.86"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","3128.69"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","136.68"]]
- Datum isplate
- 2026-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 22227.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 22.227,23 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 21072.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21.072,52 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-06 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-06
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-07-06
- Iznos kako je ispisan
- 20333.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20.333,04 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-29
- Datum dospijeća
- 2026-05-06
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 20079.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20.079,01 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 18856.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 18.856,74 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 12./2025.
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-01-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 17631.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17.631,81 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AK.PLAĆE ZA 07/26.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-23
- Datum dospijeća
- 2026-08-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030049 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2100"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","300"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","11900"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","2000"]]
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 16300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 16.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-02-26
- Datum dospijeća
- 2026-03-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 15487.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15.487,85 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-03-30
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 11000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- POLICE OSIGURANJA
- Broj računa
- 3292
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3292
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- PREMIJE OSIGURANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030029 Premije osiguranja
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 9883.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.883,47 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE- III.KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030016 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 9075.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.075 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-01-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 9000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 9000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LIPANJ 2026.
- Broj računa
- 27311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 27311
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-27
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 27311
- Naziv konta
- OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030114 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 8428.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.428,21 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030041 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 8112.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.112,35 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SISTEMATSKI- 2.-3.2026.- 45 DJELATNIKA
- Broj računa
- 3236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030022 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 7200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.200 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SUF.PREHRANA GRAD ZA 4-6 MJ 2026
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-07-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030041 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 6932.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.932,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTAL
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-02-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030016 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 6342.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.342 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONT.ENERGIJE-04/2026
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 6300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2608.92"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","387.8"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","19.37"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","336.03"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","285.05"],["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","1777.41"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","293.26"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","190.74"]]
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 5898.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 5.898,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AK.MT. ZA 02/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","278"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","248"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","915"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","327"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","243"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","340"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1581"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","128"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","60"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","264"],["3239","OSTALE USLUGE","226"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","26"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","228"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 5108.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.108 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT.TROŠKOVI -7/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","276"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","245"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","907"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","324"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","241"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","337"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1554"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","262"],["3239","OSTALE USLUGE","224"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","226"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 5050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.050 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","276"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","245"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","907"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","324"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","241"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","337"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1554"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","262"],["3239","OSTALE USLUGE","224"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","226"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 5050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.050 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MATERIJALNI I FINAN.TROŠ.ZA 09/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-09-14
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","276"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","245"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","907"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","324"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","241"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","337"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1554"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","127"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","59"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","262"],["3239","OSTALE USLUGE","224"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","226"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","68"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 5050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.050 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- MAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","266"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","230"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","867"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","309"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","231"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","65"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","322"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","39"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1419"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","122"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","54"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","252"],["3239","OSTALE USLUGE","214"],["3293","REPREZENTACIJA","30"],["3294","ČLANARINE I NORME","20"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","216"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","63"],["3433","ZATEZNE KAMATE","41"]]
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 4760.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.760 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA GEODETSKE USLUGE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-04-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030068 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 4625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.625 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- AKONTACIJA ENERGIJE ZA 5/2026
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-06-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030009 Energija
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE
- Broj računa
- 3231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3231
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030045 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 3375.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.375 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | Grad Zagreb | OŠ ŠPANSKO ORANICE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ ŠPANSKO ORANICE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 48787627264
- Opis
- REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU VLAGE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323600001101973819
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR48787627264
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030068 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 3300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |