| Isplaćeno: 2024-12-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆA ZA STUDENI 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","138281.45"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6436.92"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","24526.35"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","436.57"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","25005.36"]]
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 194686.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 194.686,65 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-11-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","143299.42"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6503.28"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","24234.4"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","474.6"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","18900.05"]]
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 193411.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 193.411,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆE DV ZA 09/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-09
- Datum dospijeća
- 2024-10-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","137332.8"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6702.36"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","23528.43"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","362.1"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","21128.44"]]
- Datum isplate
- 2024-10-11
- Iznos kako je ispisan
- 189054.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 189.054,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-09-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","146628.91"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6370.56"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","22992.94"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","314.09"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","10084.42"]]
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 186390.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 186.390,92 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-12 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆA DV ZA 07/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-08-08
- Datum dospijeća
- 2024-08-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","128097.94"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6436.92"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","21183.9"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","164.4"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","16721.57"]]
- Datum isplate
- 2024-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 172604.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 172.604,73 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆE DV ZA TRAVANJ 2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-05-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","124248.99"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6702.36"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","20561.8"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","446.31"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","17464.43"]]
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 169423.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 169.423,89 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆE DV ZA 03/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","115843.67"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6636"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","19893.62"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","454.58"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","25342.47"]]
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 168170.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 168.170,34 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆE DV ZA LIPANJ 2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-07-09
- Datum dospijeća
- 2024-07-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","113062.71"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6503.28"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","20454.86"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","400.44"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","26870.97"]]
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 167292.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 167.292,26 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆA SVIBANJ 2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-06-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","110352.25"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6503.28"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","19799.24"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","445.93"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","27472.16"]]
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 164572.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 164.572,86 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆE DJELATNICIMA DV 1/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-02-09
- Datum dospijeća
- 2024-02-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","114379"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6436.92"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","19526.45"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","329.09"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","23604.62"]]
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 164276.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 164.276,08 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆA DV ZA 02/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-03-11
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","116068.94"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6503.28"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","18973.51"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","402.56"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","19147.92"]]
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 161096.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 161.096,21 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PLAĆA DV ZA 12/2023
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020001 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","103453.72"],["3121","OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE","6436.92"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","17613.31"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","319.16"],["23111","OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE","19975.99"]]
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 147799.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 147.799,1 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- BOŽIĆNICA 2024
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2024-12-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 32550.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 32.550 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REGRES 2023 I 2024-LIPANJ 2024
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-06-17
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 27645.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 27.645,31 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- AKMT 11-12/2024-ENERGIJA I KOM.USLUGE
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-18
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","17500"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","5086.1"]]
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 22586.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 22.586,1 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ISPL.POMOĆI ZAPOSL.DV-LIPANJ 2024
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-06-18
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 19599.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 19.599,55 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 03/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 17598.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17.598 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-30 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- DODATNA SRED.ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020014 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 15600.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15.600 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-03-25
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","31"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2623.75"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","213"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","2519.27"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","7222"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 15413.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15.413,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 10/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-11-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 15110.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15.110 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-09-06
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2508.27"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","213"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","6132"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","2994.82"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 15103.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15.103,44 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2585.25"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","213"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","6132"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","2665.03"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 14850.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14.850,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 05/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 14570.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14.570 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- AK. MT. ZA 06/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-08-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2508.27"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","213"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","8154.94"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 14131.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14.131,56 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 01/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-02-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 13600.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13.600 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 12/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 13250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13.250 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 04/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 13090.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13.090 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 09/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-10-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 13060.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13.060 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 11/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 12590.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.590 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-09 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 06/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 12550.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.550 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2024-11-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2724.62"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","6132"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 12111.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.111,97 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA SOBOSLIKARSKE RADOVE
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 11557.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.557,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA SANACIJU PARKETA
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 11513.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.513,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE RUBLJA
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020043 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 11475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.475 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 02/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-03-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 10929.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.929 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ENERGIJA 01/2024.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 10423.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.423,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT.TROŠKOVI ZA 03/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-04-24
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2662.23"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","4281"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 10198.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.198,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- FISK.ODRŽIVOST-TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-20
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 10000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","2612.08"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","6984.86"]]
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 9596.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.596,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1655.55"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","7258.21"]]
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 8913.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.913,76 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |