| Isplaćeno: 2025-06-20 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ISPL. OTPREMNINE-BOJA ČAPIN
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-06-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 6799.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 6.799,24 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-03 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ISPLATA POMOĆI RADNICIMA DV TRAVANJ 2024
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-04-25
- Datum dospijeća
- 2024-05-03
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-05-03
- Iznos kako je ispisan
- 6789.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 6.789,19 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ENERGIJA 03/2024
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 6756.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.756,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- USKRS 2026.-SVIBANJ 2026.
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-05-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 6755.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 6.755,49 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-04
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","28"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","39"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","467"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","306"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","447"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2248"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2676.82"]]
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 6736.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.736,17 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020018 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","474"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","299"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","441"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2159"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2753.8"],["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"]]
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 6721.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.721,15 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ISPL.POM.SMRT.SL.OTPR.I ROĐ.DJ. 10/2024
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 6685.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 6.685,18 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","28"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2599.84"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2248"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","447"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","306"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","467"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","39"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 6659.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.659,19 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-08/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-09-02
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","28"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2599.84"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2248"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","447"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","306"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","467"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","39"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 6659.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.659,19 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-04-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020010 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","447"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2561.35"],["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","28"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","39"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","467"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","306"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2248"]]
- Datum isplate
- 2026-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 6620.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.620,7 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐA
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-05-14
- Datum dospijeća
- 2025-07-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020043 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 6618.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.618,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- AKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","26"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2724.62"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","198"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","33"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","1022"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","35"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","161"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3293","REPREZENTACIJA","34"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","71"]]
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 6590.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.590,97 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","28"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2522.86"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2248"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","447"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","306"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","467"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","39"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 6582.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.582,21 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-03 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-03
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2609.15"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2159"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","441"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","299"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","474"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2025-04-03
- Iznos kako je ispisan
- 6576.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.576,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-02 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT. TROŠKOVI 05/2025
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-06-27
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020018 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","474"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","299"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","441"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2159"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2570.66"],["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"]]
- Datum isplate
- 2025-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 6538.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.538,01 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT.TROŠK. 06/2025
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-07-18
- Datum dospijeća
- 2025-07-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2546.76"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2159"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","441"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","299"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","474"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 6514.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.514,11 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 09/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-09-23
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","28"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2407.39"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","2248"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","447"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","306"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","467"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","39"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 6466.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.466,74 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA NABAVU PLINSKOG KOTLA
- Broj računa
- 4227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 4227
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-06-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020043 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 6233.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.233,85 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2469.79"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","213"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","280.9"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 6219.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.219,04 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ISP IZ DRŽ PROR 2026 - I CIKLUS
- Broj računa
- 23221
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 23221
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-09-14
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 23221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020046 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 6201.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.201 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MAT.TROŠKOVI ZA 11/2024
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-06
- Datum dospijeća
- 2024-12-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","30"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2878.58"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 6134.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.134,93 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- I. KVARTAL-USL.TEK.IINV.ODRŽ.
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-01-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020014 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 6132.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.132 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-02-11
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020014 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 6132.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.132 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020014 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 6132.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.132 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-10-14
- Datum dospijeća
- 2024-10-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2609.15"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 5864.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.864,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA
- Broj računa
- 3292
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3292
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-03-26
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3292
- Naziv konta
- PREMIJE OSIGURANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020023 Premije osiguranja
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 5799.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.799,49 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-20 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","29"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","2431.29"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1733"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","216"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","290"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","114.55"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","422"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","40"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","165"],["3239","OSTALE USLUGE","148.8"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","69"]]
- Datum isplate
- 2024-09-20
- Iznos kako je ispisan
- 5686.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.686,64 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- FISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMA
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 5000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- FISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010078 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 5000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010098 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Datum isplate
- 2025-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 5000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.
- Broj računa
- 3691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3691
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3691
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010098 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA
- Datum isplate
- 2025-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 5000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-28 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- DRŽAV.PRORAČ. 2025-I.CIKLUS
- Broj računa
- 45
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 45
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-07-22
- Datum dospijeća
- 2025-07-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 23221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020045 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2025-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 4843.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.843 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-01 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020014 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 4544.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.544,66 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT(ENERGIJA I KOMUN.USLUGE) 07/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","2412.64"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1939.95"]]
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 4352.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.352,59 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-02 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-02
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1859.9"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","2445.26"]]
- Datum isplate
- 2025-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 4305.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.305,16 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 08/2026.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 4060.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.060 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020014 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 4047.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.047,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-11 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- PREHRANA 08/2024.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-09-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020008 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- MT 10/25 (ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE)
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020009 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1939.19"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1910.14"]]
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 3849.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.849,33 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-24 | Grad Zagreb | DV MAKSIMIR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- DV MAKSIMIR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 43821234370
- Opis
- ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUS
- Broj računa
- 23221
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124020061100899876
- Poziv na broj
- HR00 23221
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR43821234370
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-06-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 23221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09020045 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2024-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 3804.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.804,4 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |