| Isplaćeno: 2024-04-12 | Novi Marof | ERSTE&STEIERMERKISCHE BANK d.d. Služba pozadinskih obrada kredita Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMERKISCHE BANK d.d. Služba pozadinskih obrada kredita
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Bjelovar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 169.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,52 € | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-24 GAĆ
- Broj računa
- 25/00016
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6924020063205743832
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-01-21
- Datum dospijeća
- 2025-01-22
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 169.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 169,52 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 1-25 KAT
- Broj računa
- 25/00159
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 169.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 169,20 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 2-25 KAT
- Broj računa
- 25/00257
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-03-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 169.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 169,20 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202409-005-250-ESBCHR22-5
- Broj računa
- 24/00644
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312110
- Naziv konta
- Bonus za uspješan rad
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0092 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 168,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | OŠ TONE PERUŠKA | Erste & Steiermarkische bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- Erste & Steiermarkische bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- OBUSTAVA OVRHA KREDIT D RANDIĆ - PLAĆA P.B. 01/2024 OŠTP
- Broj računa
- 01-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR05 162400055-5114180855
- Datum računa
- 2024-02-07
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1461 Plaće za redovan rad
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 167.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 167,99 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202502-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-03-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1490 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 167.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,96 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-13 | Općina Kloštar Podravski | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 166.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 166,73 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Kamata za razdoblje 01.05.-01.06.2026. (PODUZETNIK IŽ) 26/0004289
- Broj računa
- 5901066891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 162400055-5901066891
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221204
- Naziv konta
- Lux Camp d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0455 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221204","Lux Camp d.o.o.","49.34"],["35221205","Istra kamen d.o.o.","12.52"],["35221222","STUDIO DOMUS d.o.o.","9.91"],["35221223","GARTI d.o.o.","61.7"],["35221243","Sof Sea d.o.o.","3.91"],["35221244","Iris Adriatica d.o.o.","4.74"],["3523229","Ordinacija dentalne medicine, Dean Medica","10.38"],["352326","Ordinacija dentalne medicine, Lukež Sanja","14.21"]]
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 166.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,71 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-13 | Općina Sali | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata dospjelog duga 5305783771
- Ekonomska klasifikacija
- 3423
- Naziv konta
- Kamate za primljene kredite i zajmove
- Datum isplate
- 2025-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 166.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 166,67 € | Sali |
| 04/2026 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 166,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202602-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 26/00026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1500 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 166.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202603-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 26/00044
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-07
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1500 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 166.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | Općina Novo Virje | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Novo Virje
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 166.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 166,33 € | Novo Virje |
| 04/2025 | 51335-Lučka uprava Šibenik | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 51335-Lučka uprava Šibenik
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 165,40 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 9-2024 JUR
- Broj računa
- 24/00640
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 165.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 165,12 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-25 JUR
- Broj računa
- 26/00015
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-01-17
- Datum dospijeća
- 2026-01-31
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 165.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 165,12 € | Karlovac |
| 01/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 164,64 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Kamata za 04/2026., PODUZETNIK IŽ 2020. 26/0003188
- Broj računa
- 162400055-5901066891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR05 162400055-5901066891
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221204
- Naziv konta
- Lux Camp d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0455 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221204","Lux Camp d.o.o.","48.31"],["35221205","Istra kamen d.o.o.","12.64"],["35221222","STUDIO DOMUS d.o.o.","9.93"],["35221223","GARTI d.o.o.","60.53"],["35221243","Sof Sea d.o.o.","3.87"],["35221244","Iris Adriatica d.o.o.","4.7"],["3523229","Ordinacija dentalne medicine, Dean Medica","10.2"],["352326","Ordinacija dentalne medicine, Lukež Sanja","14.09"]]
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 164.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,27 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202410-002-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 24/00211
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1170-1 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 163.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,20 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-24 STO
- Broj računa
- 25/00021
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924020063205381232
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-01-21
- Datum dospijeća
- 2025-01-22
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 163.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 163,20 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-25 STO
- Broj računa
- 26/00025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924020063205381232
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-01-17
- Datum dospijeća
- 2026-01-31
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 163.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 163,20 € | Karlovac |
| 09/2025 | 10995-Državna škola za javnu upravu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 10995-Državna škola za javnu upravu
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 162,57 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-13 | Općina Ferdinandovac | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Ferdinandovac
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Nap.rn.:941644 | 849/ERSTE BANKA/849/O
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveza za bank. i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 161.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 161,99 € | Ferdinandovac |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ TURANJ | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- OSTUR- VLASTITI PRIJEVO Z UČENIKA
- Broj računa
- 24/00323
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-26248257038-690
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1188 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 161.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 161,74 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202402-001-230-ESBCHR22-33
- Broj računa
- 24/00211
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1594 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 161.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 161,44 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202506-001-230-ESBCHR22-30
- Broj računa
- 25/00498
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1725 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 161.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 161,44 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | Kutina | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 161.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,38 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Općina Rugvica | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Ekonomska klasifikacija
- 234390
- Naziv konta
- Obveze za ostale nespomenute financijske rashode
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 160.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 160,82 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | Kutina | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 160.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,79 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Rekap. obrač. kamata za 7./2026. PODUZETNIK ISTARSKA ŽUPANIJ 26/0006255
- Broj računa
- 162400055-5901066891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 162400055-5901066891
- Datum računa
- 2026-08-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221204
- Naziv konta
- Lux Camp d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0455 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221204","Lux Camp d.o.o.","48.17"],["35221205","Istra kamen d.o.o.","11.43"],["35221222","STUDIO DOMUS d.o.o.","9.2"],["35221223","GARTI d.o.o.","59.98"],["35221243","Sof Sea d.o.o.","3.72"],["35221244","Iris Adriatica d.o.o.","4.51"],["3523229","Ordinacija dentalne medicine, Dean Medica","10.05"],["352326","Ordinacija dentalne medicine, Lukež Sanja","13.53"]]
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 160.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,59 € | Pula - Pola |
| 06/2026 | 25805-Povjerenik za informiranje | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 25805-Povjerenik za informiranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 160,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-2023 JUR
- Broj računa
- 24/00023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 160.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 160,32 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 5-2024 JUR
- Broj računa
- 24/00451
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-06-13
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 160.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 160,32 € | Karlovac |
| 10/2025 | 04120-Veteranski centar | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 159,63 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202402-001-250-ESBCHR22-26
- Broj računa
- 24/00172
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500207 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0695 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 159.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 159,30 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202403-001-250-ESBCHR22-26
- Broj računa
- 24/00241
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500207 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0695 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 159.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 159,30 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ GRABRIK | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- ETEHN 2/2024 DV ZA MJES EC 02/24
- Broj računa
- 24/00083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0524020063103883150
- Poziv na broj
- HR69 40002-86357085201-130
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323720
- Naziv konta
- Ugovori o djelu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 159.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,27 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ GRABRIK | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- DRUGI DOHODAK DV ZA MJE SEC 03/24
- Broj računa
- 24/00143
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0524020063103883150
- Poziv na broj
- HR69 40002-86357085201-130
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323720
- Naziv konta
- Ugovori o djelu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 159.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,27 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | OŠ GRABRIK | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- E-TEHNIČAR 4-2024 DV ZA MJESEC 04/24
- Broj računa
- 24/00170
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0524020063103883150
- Poziv na broj
- HR69 40002-86357085201-130
- Datum računa
- 2024-05-13
- Datum dospijeća
- 2024-05-13
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323720
- Naziv konta
- Ugovori o djelu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 159.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,27 € | Karlovac |