| Isplaćeno: 2026-04-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202603-005-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 26/00102
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202604-003-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 26/00173
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202605-002-190-ESBCHR22-9
- Broj računa
- 26/00207
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202606-003-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 26/00237
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-2023 STO
- Broj računa
- 24/00019
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924020063205381232
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 188.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 188,83 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 4-2024 STO
- Broj računa
- 24/00362
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924020063205381232
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 188.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 188,83 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Obračun kamate za 11./2025. Pod.Istar.županija 2020. 25/0008194
- Broj računa
- 162400055-5901066891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR05 162400055-5901066891
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221204
- Naziv konta
- Lux Camp d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0407 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221204","Lux Camp d.o.o.","53.45"],["35221205","Istra kamen d.o.o.","16.33"],["35221222","STUDIO DOMUS d.o.o.","12.38"],["35221223","GARTI d.o.o.","67.69"],["35221243","Sof Sea d.o.o.","4.57"],["35221244","Iris Adriatica d.o.o.","5.55"],["3523229","Ordinacija dentalne medicine, Dean Medica","11.53"],["352326","Ordinacija dentalne medicine, Lukež Sanja","16.58"]]
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 188.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,08 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | Dubrovnik | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- ERSTE 05/2025
- Broj računa
- 5302398976-2506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 100109349-5302398976
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR23057039320
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32115
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008986 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Raspodjela po kontima
- [["32115","Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji","53.95"],["32244","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","48.8"],["32411","Naknade troškova službenog puta","84.98"]]
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 187.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,73 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | Općina Kloštar Podravski | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 187.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 187,68 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | Općina Kloštar Podravski | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 187.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 187,34 € | Kloštar Podravski |
| 08/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 186,98 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A928001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 186,40 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Općina Sali | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Naknada banke
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 185.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 185,92 € | Sali |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 1-25 JUR
- Broj računa
- 25/00160
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 185.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 185,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 4-25 JUR
- Broj računa
- 25/00461
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-05-16
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 185.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 185,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 5-25 JUR
- Broj računa
- 25/00574
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-06-16
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 185.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 185,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 11-25 JUR
- Broj računa
- 25/01050
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-12-16
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 185.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 185,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 26-3 JUR
- Broj računa
- 26/00337
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7324020063580031452
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 185.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 185,76 € | Karlovac |
| 12/2025 | 51335-Lučka uprava Šibenik | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 51335-Lučka uprava Šibenik
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 185,73 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 185,29 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Obračun kamate za razd.01.09-01.10.2025 25/0007312
- Broj računa
- 162400055-5901066891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 162400055-5901066891
- Datum računa
- 2025-10-06
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221204
- Naziv konta
- Lux Camp d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0407 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221204","Lux Camp d.o.o.","52.3"],["35221205","Istra kamen d.o.o.","16.33"],["35221222","STUDIO DOMUS d.o.o.","12.33"],["35221223","GARTI d.o.o.","66.34"],["35221243","Sof Sea d.o.o.","4.52"],["35221244","Iris Adriatica d.o.o.","5.48"],["3523229","Ordinacija dentalne medicine, Dean Medica","11.32"],["352326","Ordinacija dentalne medicine, Lukež Sanja","16.39"]]
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 185.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | KINO EDISON | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202606-001-191-ESBCHR22-14
- Broj računa
- 26/00221
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-07-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0790 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 185.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 185,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | Kutina | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 184.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 184,87 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-2023 KAT
- Broj računa
- 24/00022
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-23
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 184.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 184,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 4-2024 KAT
- Broj računa
- 24/00365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 184.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 184,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Grad Zagreb | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- SUBV. KTA, MINPO TD, LPR MG
- Broj računa
- 162400055-5901033588
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR05 162400055-5901033588
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR23057039320
- Datum računa
- 2025-04-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-20
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A012208A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
- Izvor financiranja
- 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 08010128 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 184.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 184,28 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Grad Zagreb | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- SUBV. KTA, GZ TD, LPR MG
- Broj računa
- 162400055-5901033570
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR05 162400055-5901033570
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR23057039320
- Datum računa
- 2025-04-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-20
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A012208A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 08010127 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 184.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 184,28 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202401-001-190-ESBCHR22-5
- Broj računa
- 24/00034
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-02-06
- Datum dospijeća
- 2024-02-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 183.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 183,95 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202403-003-190-ESBCHR22-5
- Broj računa
- 24/00093
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 183.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 183,95 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | Kutina | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 183.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 183,52 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 1-25 GAĆ
- Broj računa
- 25/00152
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6924020063205743832
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 182.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 182,56 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Obračun kamata za 12./2025. - Poduzetnik IŽ 2020. 25/0010337
- Broj računa
- 162400055-5901066891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 162400055-5901066891
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221204
- Naziv konta
- Lux Camp d.o.o.
- Raspodjela po kontima
- [["35221204","Lux Camp d.o.o.","52.28"],["35221205","Istra kamen d.o.o.","15.24"],["35221222","STUDIO DOMUS d.o.o.","11.67"],["35221223","GARTI d.o.o.","65.98"],["35221243","Sof Sea d.o.o.","4.38"],["35221244","Iris Adriatica d.o.o.","5.32"],["3523229","Ordinacija dentalne medicine, Dean Medica","11.2"],["352326","Ordinacija dentalne medicine, Lukež Sanja","15.9"]]
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 181.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,97 € | Pula - Pola |
| 02/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 181,51 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | Općina Novo Virje | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Novo Virje
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 181.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 181,43 € | Novo Virje |
| 07/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 181,28 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202402-001-190-ESBCHR22-10
- Broj računa
- 24/00170
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500207 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0697 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 181.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,04 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202403-001-190-ESBCHR22-10
- Broj računa
- 24/00239
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500207 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0697 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 181.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 181,04 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 6-2024 GAĆ
- Broj računa
- 24/00527
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6924020063205743832
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-07-22
- Datum dospijeća
- 2024-07-31
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 180.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 180,77 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202312-001-104-ESBC-12
- Broj računa
- 24/00058
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći iz državnog proračuna - ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1576 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 180.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 180,68 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | Virovitičko-podravska županija | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 180.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180,55 € | Virovitičko-podravska županija |