| Isplaćeno: 2024-01-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 12-2023 GAĆ
- Broj računa
- 24/00014
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6924020063205743832
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 193.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 193,68 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 5-2024 GAĆ
- Broj računa
- 24/00442
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6924020063205743832
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-06-13
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 193.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 193,68 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202408-001-191-ESBCHR22-21
- Broj računa
- 24/00698
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1597 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 193.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 193,67 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202402-001-190-ESBCHR22-5
- Broj računa
- 24/00062
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-03-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 193.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,60 € | Karlovac |
| 04/2025 | 51335-Lučka uprava Šibenik | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 51335-Lučka uprava Šibenik
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 192,87 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 192,66 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Kutina | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 192.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,61 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-14 | Općina Kloštar Podravski | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-09-14
- Iznos kako je ispisan
- 192.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 192,28 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202312-010-08-ESBC-18
- Broj računa
- 24/00046
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1481 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 192.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 192,15 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Rekapitulacija kamate za razdoblje 01.02-01.03.2025 25/0001141
- Broj računa
- 162400055-5901066891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 162400055-5901066891
- Datum računa
- 2025-03-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 35221204
- Naziv konta
- Lux Camp d.o.o.
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A02 2002T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0407 Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata
- Raspodjela po kontima
- [["35221204","Lux Camp d.o.o.","52.52"],["35221205","Istra kamen d.o.o.","18.68"],["35221222","STUDIO DOMUS d.o.o.","13.74"],["35221223","GARTI d.o.o.","67.33"],["35221243","Sof Sea d.o.o.","4.82"],["35221244","Iris Adriatica d.o.o.","5.85"],["3523229","Ordinacija dentalne medicine, Dean Medica","11.61"],["352326","Ordinacija dentalne medicine, Lukež Sanja","17.43"]]
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 191.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,98 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 11-25 KAT
- Broj računa
- 25/01049
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-12-16
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 191.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 191,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 26-2 KAT
- Broj računa
- 26/00223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 191.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 191,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-22 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 26-4 KAT
- Broj računa
- 26/00444
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1224020063203618230
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-05-17
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 191.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 191,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | Virovitičko-podravska županija | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 191.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,58 € | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Općina Novo Virje | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Novo Virje
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 191.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 191,54 € | Novo Virje |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | Grad Zagreb | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- DUGOVANJE PREOSTALO IZA POK. MLADENA TURKA TEMELJEM RJ. O NASLJ-O-6385/17
- Broj računa
- 162400055-5114482563
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR05 162400055-5114482563
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR23057039320
- Datum računa
- 2019-03-25
- Datum dospijeća
- 2024-08-02
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 13010017 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 191.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,39 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202410-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 24/00136
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1373-1 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 191.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,36 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202510-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00179
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1490 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 191.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,36 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | KINO EDISON | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202603-002-191-ESBCHR22-14
- Broj računa
- 26/00091
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0790 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 191.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 191,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | KINO EDISON | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202601-001-191-ESBCHR22-14
- Broj računa
- 26/00018
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-02-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-09
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0790 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 190.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 190,91 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 2-25 STO
- Broj računa
- 25/00255
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924020063205381232
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-03-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 190.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 190,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 26-1 STO
- Broj računa
- 26/00127
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924020063205381232
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-02-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 190.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 190,40 € | Karlovac |
| 06/2026 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Oprema za održavanje i zaštitu Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 189,99 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202510-001-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 25/00357
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 189.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,69 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202404-001-190-ESBCHR22-5
- Broj računa
- 24/00121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202405-001-190-ESBCHR22-5
- Broj računa
- 24/00149
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202406-003-190-ESBCHR22-5
- Broj računa
- 24/00181
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202409-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 24/00240
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202410-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 24/00286
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202411-003-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 24/00323
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202501-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00045
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202502-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00093
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202503-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00111
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202504-003-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00149
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202505-001-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00181
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-06-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-09 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202506-003-190-ESBCHR22-6
- Broj računa
- 25/00216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202509-001-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 25/00297
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202511-005-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 25/00421
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202512-006-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 25/00466
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202601-001-190-ESBCHR22-8
- Broj računa
- 26/00020
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 189.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,65 € | Karlovac |