| Isplaćeno: 2026-02-17 | Virovitičko-podravska županija | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 742.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 742,65 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | Jastrebarsko | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 266083-AUT305-1-2026-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343120
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200202 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0063 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 741.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 741,31 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202505-001-191-ESBCHR22-13
- Broj računa
- 25/00287
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600304 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1752 Ostali rashodi za zaposlene (prehrana, regres, božićnica, jubilarne...)
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 741.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 741,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-13 | Ogulin | ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 941680-AUT305-1-2025-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 741.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 741,23 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-04-13 | Velika Gorica | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 237779-AUT305-1-2024-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 Služba za financije
- Program / aktivnost
- A01 4001A400003 Financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0046 Ostali financijski rashodi
- Datum isplate
- 2024-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 741.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 741,18 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Samobor | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 854616-AUT305-1-2025-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431201001
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0472 Troškovi platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 741.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 741,06 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202503-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00060
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1487 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 739.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 739,29 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 3-25 GAŠ
- Broj računa
- 25/00351
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824020063205455773
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-04-16
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 739.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 739,2 EUR | Karlovac |
| 12/2025 | 51335-Lučka uprava Šibenik | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 51335-Lučka uprava Šibenik
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 738,35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202602-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00070
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1081 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 738.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 738 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202608-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00319
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-09-04
- Datum dospijeća
- 2026-09-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1081 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 738.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 738 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202411-003-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 24/00160
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1370-1 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 736.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 736,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | Ogulin | ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 804056-AUT305-1-2024-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-14
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 735.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 735,69 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202504-004-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00113
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 735.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 735,59 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202505-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00134
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-06-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 735.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 735,59 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Jastrebarsko | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 167156-AUT305-1-2025-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343120
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200202 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0063 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 734.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 734,22 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202402-002-190-ESBCHR22-13
- Broj računa
- 24/00152
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0078 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 731.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 731,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202511-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1487 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 731.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 731,7 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202601-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1272 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 730.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 730,43 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202603-005-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00080
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1272 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 730.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 730,43 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202604-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00093
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1272 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 730.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 730,43 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202606-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00163
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1272 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 730.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 730,43 EUR | Karlovac |
| 03/2025 | 04115-Dom hrvatskih veterana | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 04115-Dom hrvatskih veterana
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 728,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | Velika Gorica | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 336604-AUT305-1-2025-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-14
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 Služba za financije
- Program / aktivnost
- A01 4001A400003 Financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0046 Ostali financijski rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 725.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 725,09 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | Virovitičko-podravska županija | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 724.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 724,35 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-09-14 | Jastrebarsko | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 702401-AUT305-1-2026-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343120
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200202 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0063 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-09-14
- Iznos kako je ispisan
- 722.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 722,98 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | Dubrovnik | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Erste 03/25
- Broj računa
- 5302398976-2504
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 100109349-5302398976
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR23057039320
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009069 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["32251","Sitni inventar","722.75"],["34333","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo","0.09"]]
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 722.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 722,84 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202605-005-191-ESBCHR22-19
- Broj računa
- 26/00381
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-06-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1574 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-06-08
- Iznos kako je ispisan
- 722.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 722,73 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202504-001-190-ESBCHR22-12
- Broj računa
- 25/00344
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1719 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 721.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 721,62 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202603-001-230-ESBCHR22-30
- Broj računa
- 26/00197
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1748 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 721.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 721,22 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202603-001-191-ESBCHR22-22
- Broj računa
- 26/00200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1751 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 720.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 720,2 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- SOK DRUGI DOHODAK ZA M JESEC 06/24
- Broj računa
- 24/00343
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020063200845640
- Poziv na broj
- HR69 40002-78478012478-130
- Datum računa
- 2024-07-18
- Datum dospijeća
- 2024-07-18
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323720
- Naziv konta
- Ugovori o djelu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1624 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 720.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- SOK DRUGI DOHODAK ZA M JESEC 09/24
- Broj računa
- 24/00489
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020063200845640
- Poziv na broj
- HR69 40002-78478012478-130
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323720
- Naziv konta
- Ugovori o djelu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1624 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 720.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202512-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/01119
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1533 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 719.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 719,74 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202510-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00257
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 719.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 719,73 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202510-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00897
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1531 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 719.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 719,73 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | ERSTE BANKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- ERSTE BANKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa za 02/2025
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Aktivnost
- A100201
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 719,09
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 719,09 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202605-002-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00529
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1539 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 718.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 718,83 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202608-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00783
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1542 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 718.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 718,82 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202509-001-190-ESBCHR22-13
- Broj računa
- 25/00700
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1719 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 718.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 718,72 EUR | Karlovac |